11月1日基金净值:东方红6个月持有债券A最新净值1.0368,涨0.09%
发布时间:2024-11-04 11:07 浏览:168次
本站消息,11月1日,东方红6个月持有债券A最新单位净值为1.0368元,累计净值为1.0368元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东方红6个月持有债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.34%,现金占净值比4.02%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为纪文静,纪文静于2023年9月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.59%。
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